Oceana Long Biased FIC FIA

O fundo Oceana Long Biased FIC FIA consiste em manter, no mínimo, 95% seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIA ("Fundo Master"). O Fundo Master tem como objetivo buscar retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices, posicionando-se em oportunidades de investimentos em ações com perspectivas de retornos reais elevados ao longo do tempo. Tipicamente estes investimentos estão concentrados em ações de empresas com foco na criação de valor para os acionistas, com vantagens competitivas sustentáveis, que apresentem alto nível de governança, e que negociem com descontos significativos em relação aos seus valores intrínsecos.
O Fundo Master utiliza 3 estratégias de investimentos:

  • Book Long: posicionamento em ações subavaliadas em relação aos seus valores intrínsecos; portfólio de “best ideas”, agnóstico em relação a qualquer índice de bolsa;
  • Book Short: posicionamento em ações sobrevalorizadas em relação aos seus valores intrínsecos;
  • Book Valor Relativo: operações de valor relativo entre diferentes ações (long x short), replicação parcial da carteira core do fundo Oceana Long Short FIM, sujeito às condições de liquidez de disponibilidade de aluguéis no mercado.

Dadas as estratégias utilizadas, o Fundo Master tem flexibilidade para tirar proveito de exageros do mercado. Em caso de pouca atratividade para investimentos direcionais em ações o fundo diminuirá sua exposição líquida à bolsa.

A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas, quando julgar que tais ações contribuirão para valorização dos investimentos do fundo.

Objetivo do Fundo Manter no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do fundo Oceana Long Biased Master FIA que, por sua vez, busca proporcionar elevados retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações.
Público Alvo Investidores qualificados que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.
Política de Investimentos A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas de Oceana Long Biased Master FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.
Data de início do fundo 20/12/2010 CNPJ 12.823.624/0001-98
Benchmark IPCA + 6% aa Perfil Suitability Agressivo
Categoria ANBIMA Ações Livre Código ANBIMA 265519
Código ISIN BRO2FACTF00 Ticker Bloomberg O2FIDEA BZ BR
Taxa de administração 2,00% aa, taxa máxima de 2,50% aa Taxa de performance 15% que exceder o IPCA + 6% aa
Dados Bancários

Banco Bradesco (237)

AG. 2856

C/C. 641164-9

Movimentação mínima R$ 10.000,00
Investimento inicial mínimo R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 10.000,00
Aplicações Cotização: D + 1
Resgates
Programados: Isentos de taxa de saída, devem ser solicitados até o 10º dia do mês em curso.
Cotização: Último dia útil do mês Liquidação: 3º dia útil após cotização
Não Programados: Incide pagamento de 5% de taxa de saída, sobre valor resgatado.
Cotização: D + 3 Liquidação: D + 6
Imposto de Renda 15% sobre os rendimentos, incidente nos resgates.
Gestor: Oceana Investimentos
Administrador/Distribuidor Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custodiante Banco Bradesco
Auditor KPMG Auditores Independentes

Aplicações e resgates devem ser avisados até as 14h por e-mail, no endereço O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ou por telefone (21 3222-8200)

A taxa de administração máxima prevista compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significantes perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia o regulamento antes de investir. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, do fundo garantidor de crédito - FGC.

Data de atualização: 31/08/2016
  Volatilidade (%) Retorno (%) Ibovespa (%) CDI
Desde o início 11,60 106,83 -13,92 79,77
Anualizado desde o início - 13,60 -2,60 10,84
Últimos 36 meses 10,21 48,03 11,70 41,12
Últimos 24 meses 11,59 28,78 -6,45 28,11
Últimos 12 meses 10,44 34,65 27,32 14,07
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI Ibovespa
2010                       2,80* 2,80 0,36 3,03
2011 -0,91 3,12 5,20 0,70 0,63 -0,60 -7,41 0,77 -3,91 7,28 -3,06 2,57 3,54 11,59 -18,11
2012 7,00 5,06 0,92 0,28 -3,26 -0,51 2,70 2,38 2,69 1,81 2,21 1,72 25,13 8,41 7,40
2013 1,23 2,28 0,11 1,49 -0,37 -5,21 2,51 1,99 4,06 2,96  0,14  -0,29 11,14 8,05 -15,50
2014 -3,87  0,14  2,46  1,26  1,03  1,48  1,80  3,68  -4,87  3,09  1,16  -3,95 2,99 10,81 -2,91
2015 -4,56  5,95  2,54  4,52  -1,64  0,76  -2,56  -2,77  -1,11  3,32  -0,22  0,17 3,93 13,23 -13,31
2016 -2,27  4,25  8,07  5,03  1,16  4,36  5,62  1,25          30,54 9,21 33,57
* Data Início: 20/12/2010

Rentabilidade Acumulada

Fundo Oceana Long Biased - Rentabilidade Acumulada
Prospecto
Regulamento
Política de voto
Fact Sheet
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Cartas do Gestor
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