Oceana Long Short FIM

O fundo Oceana Long Short FIM busca obter retornos superiores aos do CDI, combinando lastro em títulos públicos federais com gestão ativa focada no mercado de ações, principalmente em operações de valor relativo entre diferentes ações (long x short). É um fundo neutro ao mercado, com exposição líquida à bolsa próxima de zero. O Fundo procura investir em empresas precificadas com substancial distorção em relação aos seus valores intrínsecos e, não menos importante, busca identificar catalisadores claros que possam facilitar a convergência entre o preço das ações e valor intrínseco das empresas em um horizonte de tempo, tipicamente de até 12 meses.
As operações alvo do Fundo podem ser divididas em quatro estratégias:

  • Arbitragens: Operações de valor relativo, montadas com ativos emitidos pela mesma empresa ou grupo (ON x PN, Holdings x Subsidiárias);
  • Pair Trades: Operações de valor relativo, montadas com ativos de duas ou mais empresas. Envolvem pares de ações de empresas sujeitas a variáveis e riscos exógenos semelhantes;
  • Eventos Corporativos: Posicionamento em ações de empresas envolvidas ou propensas a se envolverem em eventos societários como mudanças de controle acionário, fusões, cisões e incorporações. O principal conceito é o de operações de assimetrias amplamente favoráveis ao Fundo;
  • Distorções de Valor (Double Alpha): Operações de compra de uma carteira de ações subvalorizadas conjugadas com a venda de uma carteira de ações sobrevalorizadas, visando tirar proveito de distorções relevantes entre os preços das ações e os valores intrínsecos das companhias."

A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas, quando julgar que tais ações contribuirão para valorização dos investimentos do fundo.

O fundo Oceana Long Short FIM iniciou suas operações em Março de 2006, tendo sido gerido desde seu início pela equipe de gestão atualmente na Oceana.

Objetivo do Fundo Obter retorno superior ao rendimento do CDI.
Público Alvo O Fundo tem como público alvo os investidores que buscam rentabilidade superior aos dos instrumentos de renda fixa convencionais, e que entendam os riscos envolvidos nas operações com derivativos, suportando um nível de volatilidade acima da média dos ativos de renda fixa disponíveis no mercado.
Política de Investimentos A política de investimento do Fundo consiste em buscar rentabilidade aos seus cotistas superiores ao rendimento do CDI em períodos de no mínimo um ano, através de uma gestão de investimentos ativa focada no mercado de ações.
Data de início do fundo 15/03/2006 CNPJ 07.838.678/0001-97
Benchmark CDI Perfil Suitability Agressivo
Categoria ANBIMA Long and Short - Neutro Código ANBIMA 156914
Código ISIN BRMTLSCTF002 Ticker Bloomberg METALSH BZ BRL
Taxa de administração 2,00% aa, taxa máxima de 2,50% aa Taxa de performance 20% sobre o ganho que exceder CDI.
Dados Bancários

Banco Bradesco (237)

AG. 2856

C/C. 586022-9

Movimentação mínima R$ 10.000,00
Investimento inicial mínimo R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 50.000,00
Aplicações Cotização: D + 0
Resgates
Programados: Isentos de taxa de saída, devem ser solicitados até o 10º dia do mês em curso.
Cotização: Penúltimo dia útil do mês Liquidação: Último dia útil do mês
Não Programados: Incide pagamento de 5% de taxa de saída, sobre valor resgatado.
Cotização: D + 3 Liquidação: D + 4
Imposto de Renda Incide no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior, cobrado conforme regras de incidência do IR.
Gestor: Oceana Investimentos
Administrador/Distribuidor Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custodiante Banco Bradesco
Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Aplicações e resgates devem ser avisados até as 14h por e-mail, no endereço O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ou por telefone (21 3222-8200)

A taxa de administração máxima prevista compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significantes perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, do fundo garantidor de crédito - FGC.

Data de atualização:30/11/2016
  Volatilidade (%) Retorno (%) CDI (%) % CDI (%)
Desde o início 2,21 286,81 212,11 135,22
Últimos 60 meses 1,81 74,76 67,27 111,15
Últimos 48 meses 1,82 58,16 53,74 108,23
Últimos 36 meses 1,95 45,47 42,65 106,62
Últimos 24 meses 2,18 31,69 28,97 109,39
Últimos 12 meses 2,08 19,44 14,04 138,39
4,* Data Início: 15/03/2006

Rentabilidade Acumulada

Fundo Oceana Long Short - Rentabilidade Acumulada
Fato Relevante
Prospecto
Regulamento
Política de voto
Fact Sheet
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Cartas do Gestor
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2° Semestre
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2013
1° Semestre
2° Semestre
2012
1° Trimestre
2° Trimestre
2011
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre