Oceana Long Biased

ESTRATÉGIA | long biased

Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações direcionais e de valor relativo.

VEÍCULO FIA

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2011 -0,91% 3,12% 5,20% 0,70% 0,63% -0,60% -7,41% 0,77% -3,91% 7,28% -3,06% 2,57% 3,54%
2012 7,00% 5,06% 0,92% 0,28% -3,26% -0,51% 2,70% 2,38% 2,69% 1,81% 2,21% 1,72% 25,13%
2013 1,23% 2,28% 0,11% 1,49% -0,37% -5,21% 2,51% 1,99% 4,06% 2,96% 0,14% -0,29% 11,14%
2014 -3,87% 0,14% 2,46% 1,26% 1,03% 1,48% 1,80% 3,68% -4,87% 3,09% 1,16% -3,95% 2,99%
2015 -4,56% 5,95% 2,54% 4,52% -1,64% 0,76% -2,56% -2,77% -1,11% 3,32% -0,22% 0,17% 3,93%
2016 -2,27% 4,25% 8,07% 5,03% 1,16% 4,36% 5,62% 1,25% 1,12% 4,38% -2,59% 1,02% 35,58%
2017 4,17% 3,21% 2,08% 9,75%
12 m Início1 PL
Fundo 36,17% 135,76% Estratégia R$ 622,7 mm
Ibovespa2 33,22% -3,39% Fundo R$ 259,5 mm
CDI3 13,64% 93,35% Fundo (médio 12m) R$ 189,1 mm
Rentabilidade 12 m
Fundo 36,17%
Ibovespa 33,22%
CDI 13,64%
Rentabilidade Início
Fundo 135,76%
Ibovespa -3,39%
CDI 93,35%
PL Estratégia R$ 622,7 mm
PL Fundo R$ 259,5 mm
PL Fundo (médio 12m) R$ 189,1 mm
Data Base: 31/03/2017; 1 Data de Início: 20/12/2010. 2 a utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 3 a utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

VEÍCULO FIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2011 - - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - 4,05% 1,15% 0,90% 1,43% 1,68% 3,33% -4,61% 2,94% 1,04% -4,09% 7,67%
2015 -4,59% 5,95% 2,47% 4,44% -1,68% 0,74% -2,58% -2,78% -1,11% 3,24% -0,24% 0,13% 3,50%
2016 -2,24% 4,26% 8,27% 5,05% 1,17% 4,38% 5,63% 1,24% 1,10% 4,35% -2,64% 0,95% 35,74%
2017 4,15% 3,20% 2,07% 9,70%
12 m Início1 PL
Fundo 36,02% 65,95% Estratégia R$ 622,7 mm
Ibovespa2 33,22% 40,52% Fundo R$ 43,5 mm
CDI3 13,64% 44,84% Fundo (médio 12m) R$ 41,6 mm
Rentabilidade 12 m
Fundo 36,02%
Ibovespa 33,22%
CDI 13,64%
Rentabilidade Início
Fundo 65,95%
Ibovespa 40,52%
CDI 44,84%
PL Estratégia R$ 622,7 mm
PL Fundo R$ 43,5 mm
PL Fundo (médio 12m) R$ 41,6 mm
Data Base: 31/03/2017; 1 Data de Início: 07/03/2014. 2 a utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 3 a utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.


OBJETIVO | retornos absolutos

Gerar retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices ao longo de múltiplos ciclos de mercado.

Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.


FILOSOFIA

Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.

A exposição líquida e bruta do fundo pode variar ao longo do tempo como função do ambiente de oportunidades.

A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas.

VEÍCULO FIA


PÚBLICO ALVO

FIA | O fundo tem como público alvo investidores qualificados que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1 (du)
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 10.000,00
Resgates Programados Isentos de taxa de saída
Solicitações Até o 10º dia do mês (até 14h)
Cotização Último dia útil do mês
Liquidação 3º dia útil após a cotização
Resgates Não Programados Incide taxa de saída de 5%
Solicitações Até às 14h
Cotização D + 3 (du)
Liquidação D + 6 (du)
Benchmark IPCA + 6% a.a.
Categoria ANBIMA Ações Livre
Código ISIN BRO2FACTF00
Taxa de Administração 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.)
Dados Bancários Banco BNY Mellon (17)
Ag. 0001
C/C: 2011-7



FACT SHEET

REGULAMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.

GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte

VEÍCULO FIM


PÚBLICO ALVO

FIM | O fundo tem como público alvo investidores em geral que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1 (du)
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 50.000,00
Resgates Programados Isentos de taxa de saída
Solicitações Até o 10º dia do mês (até 14h)
Cotização Último dia útil do mês
Liquidação 3º dia útil após a cotização
Resgates Não Programados Incide taxa de saída de 5%
Solicitações Até às 14h
Cotização D + 3 (du)
Liquidação D + 6 (du)
Benchmark IPCA + 6% a.a.
Categoria ANBIMA Multimercado Estratégia Específica
Código ISIN BROCE6CTF007
Taxa de Administração 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.)
Dados Bancários Banco BNY Mellon (17)
Ag. 0001
C/C: 2082-6



FACT SHEET

REGULAMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIM. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.

GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | KPMG Auditores Independentes

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