ESTRATÉGIA | long biased - fechada para captação
Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações direcionais e de valor relativo.
VEÍCULO FIA
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -0,91% | 3,12% | 5,20% | 0,70% | 0,63% | -0,60% | -7,41% | 0,77% | -3,91% | 7,28% | -3,06% | 2,57% | 3,54% |
| 2012 | 7,00% | 5,06% | 0,92% | 0,28% | -3,26% | -0,51% | 2,70% | 2,38% | 2,69% | 1,81% | 2,21% | 1,72% | 25,13% |
| 2013 | 1,23% | 2,28% | 0,11% | 1,49% | -0,37% | -5,21% | 2,51% | 1,99% | 4,06% | 2,96% | 0,14% | -0,29% | 11,14% |
| 2014 | -3,87% | 0,14% | 2,46% | 1,26% | 1,03% | 1,48% | 1,80% | 3,68% | -4,87% | 3,09% | 1,16% | -3,95% | 2,99% |
| 2015 | -4,56% | 5,95% | 2,54% | 4,52% | -1,64% | 0,76% | -2,56% | -2,77% | -1,11% | 3,32% | -0,22% | 0,17% | 3,93% |
| 2016 | -2,27% | 4,25% | 8,07% | 5,03% | 1,16% | 4,36% | 5,62% | 1,25% | 1,12% | 4,38% | -2,59% | 1,02% | 35,58% |
| 2017 | 4,17% | 3,21% | 2,08% | 1,53% | 0,64% | 1,91% | 2,89% | 3,50% | 1,87% | -0,18% | -1,26% | 3,52% | 26,49% |
| 2018 | 5,07% | -0,02% | -0,66% | 0,01% | -5,09% | -2,74% | 4,94% | -3,00% | 1,13% | 8,97% | 8,08% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 9,42% | 193,68% | Estratégia | R$ 1.798,6 mm | |
| Ibovespa2 | 15,07% | 29,97% | Fundo | R$ 626,9mm | |
| CDI3 | 6,61% | 117,43% | Fundo (médio 12m) | R$ 642,8mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 9,42% |
| Ibovespa | 15,07% |
| CDI | 6,61% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 193,68% |
| Ibovespa | 29,97% |
| CDI | 117,43% |
| PL Estratégia | R$ 1.798,6mm |
| PL Fundo | R$ 626,9 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 646,8 mm |
VEÍCULO FIM
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 4,05% | 1,15% | 0,90% | 1,43% | 1,68% | 3,33% | -4,61% | 2,94% | 1,04% | -4,09% | 7,67% |
| 2015 | -4,59% | 5,95% | 2,47% | 4,44% | -1,68% | 0,74% | -2,58% | -2,78% | -1,11% | 3,24% | -0,24% | 0,13% | 3,50% |
| 2016 | -2,24% | 4,26% | 8,27% | 5,05% | 1,17% | 4,38% | 5,63% | 1,24% | 1,10% | 4,35% | -2,64% | 0,95% | 35,74% |
| 2017 | 4,15% | 3,20% | 2,07% | 1,53% | 0,63% | 1,89% | 2,87% | 3,50% | 1,89% | -0,24% | -1,37% | 3,65% | 26,35% |
| 2018 | 5,12% | -0,02% | -0,67% | 0,00% | -5,16% | -2,75% | 4,94% | -3,01% | 1,12% | 9,03% | 8,05% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 9,35% | 106,51% | Estratégia | R$ 1.798,6 mm | |
| Ibovespa2 | 15,07% | 89,05% | Fundo | R$ 273,0 mm | |
| CDI3 | 6,61% | 62,88% | Fundo (médio 12m) | R$ 266,0 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 9,35% |
| Ibovespa | 15,07% |
| CDI | 6,61% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 106,51% |
| Ibovespa | 89,05% |
| CDI | 62,88% |
| PL Estratégia | R$ 1.798,6 mm |
| PL Fundo | R$ 273,0 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 266,0 mm |
OBJETIVO | retornos absolutos
Gerar retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices ao longo de múltiplos ciclos de mercado.
Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.
FILOSOFIA
Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.
A exposição líquida e bruta do fundo pode variar ao longo do tempo como função do ambiente de oportunidades.
A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas.
VEÍCULO FIA
PÚBLICO ALVO
FIA | O fundo tem como público alvo investidores qualificados que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 10.000,00 |
| Resgates Programados | Isentos de taxa de saída |
| Solicitações | Até o 10º dia do mês (até 14h) |
| Cotização | Último dia útil do mês |
| Liquidação | 3º dia útil após a cotização |
| Resgates Não Programados | Incide taxa de saída de 5% |
| Solicitações | Até às 14h |
| Cotização | D + 3 (du) |
| Liquidação | D + 6 (du) |
| Benchmark | IPCA + 6% a.a. |
| Categoria ANBIMA | Ações Livre |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BRO2FACTF00 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 15% sobre o ganho que exceder a variação do IPCA + 6% a.a. |
| cobrada semestralmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 2011-7 |
 FACT SHEET |
REGULAMENTO |
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte
VEÍCULO FIM
PÚBLICO ALVO
FIM | O fundo tem como público alvo investidores em geral que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 50.000,00 |
| Resgates Programados | Isentos de taxa de saída |
| Solicitações | Até o 10º dia do mês (até 14h) |
| Cotização | Último dia útil do mês |
| Liquidação | 3º dia útil após a cotização |
| Resgates Não Programados | Incide taxa de saída de 5% |
| Solicitações | Até às 14h |
| Cotização | D + 3 (du) |
| Liquidação | D + 6 (du) |
| Benchmark | IPCA + 6% a.a. |
| Categoria ANBIMA | Multimercado Estratégia Específica |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BROCE6CTF007 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 15% sobre o ganho que exceder a variação do IPCA + 6% a.a. |
| cobrada semestralmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 2082-6 |
FACT SHEET |
REGULAMENTO |
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIM. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | KPMG Auditores Independentes