Oceana Long Biased

ESTRATÉGIA | long biased

Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações direcionais e de valor relativo.

VEÍCULO FIA

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2011 -0,91% 3,12% 5,20% 0,70% 0,63% -0,60% -7,41% 0,77% -3,91% 7,28% -3,06% 2,57% 3,54%
2012 7,00% 5,06% 0,92% 0,28% -3,26% -0,51% 2,70% 2,38% 2,69% 1,81% 2,21% 1,72% 25,13%
2013 1,23% 2,28% 0,11% 1,49% -0,37% -5,21% 2,51% 1,99% 4,06% 2,96% 0,14% -0,29% 11,14%
2014 -3,87% 0,14% 2,46% 1,26% 1,03% 1,48% 1,80% 3,68% -4,87% 3,09% 1,16% -3,95% 2,99%
2015 -4,56% 5,95% 2,54% 4,52% -1,64% 0,76% -2,56% -2,77% -1,11% 3,32% -0,22% 0,17% 3,93%
2016 -2,27% 4,25% 8,07% 5,03% 1,16% 4,36% 5,62% 1,25% 1,12% 4,38% -2,59% 1,02% 35,58%
2017 4,17% 3,21% 2,08% 1,53% 0,64% 1,91% 2,89% 3,50% 1,87% -0,18% -1,26% 3,52% 26,49%
2018 5,07% -0,02% -0,66% 0,01% -5,09% -2,74% 4,94% -3,00% 1,13% 8,97% 4,28% 0,56% 13,34%
2019 7,31% -0,39% 0,21% 2,81% 1,85% 3,22% 1,34% -0,40% 1,90% 1,45% 0,84% 6,77% 30,05%
2020 0,49% -4,37% -21,16% 9,93% 3,71% 6,41% 4,50% -2,77% -2,20% -2,01% 8,97% 4,89% 2,30%
2021 -2,23% -3,11% 6,19% 1,73% 3,38% 1,54% -2,39% -1,65% -4,02% -5,15% -0,78% -6,85%
12 m Início1 PL
Fundo -2,56% 281,64% Estratégia R$ 4.189,41 mm
Ibovespa2 -7,54% 51,52% Fundo R$ 356,58 mm
CDI3 4,05% 148,36% Fundo (médio 12m) R$ 506,24 mm
Rentabilidade 12 m
Fundo -2,56%
Ibovespa -7,54%
CDI 4,05%
Rentabilidade Início
Fundo 281,64%
Ibovespa 51,52%
CDI 148,36%
PL Estratégia R$ 4.189,41 mm
PL Fundo R$ 356,58 mm
PL Fundo (médio 12m) R$ 506,24 mm
Data Base: 30/11/2021; 1 Data de Início: 20/12/2010. 2 a utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 3 a utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

VEÍCULO FIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2011 - - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - 4,05% 1,15% 0,90% 1,43% 1,68% 3,33% -4,61% 2,94% 1,04% -4,09% 7,67%
2015 -4,59% 5,95% 2,47% 4,44% -1,68% 0,74% -2,58% -2,78% -1,11% 3,24% -0,24% 0,13% 3,50%
2016 -2,24% 4,26% 8,27% 5,05% 1,17% 4,38% 5,63% 1,24% 1,10% 4,35% -2,64% 0,95% 35,74%
2017 4,15% 3,20% 2,07% 1,53% 0,63% 1,89% 2,87% 3,50% 1,89% -0,24% -1,37% 3,65% 26,35%
2018 5,12% -0,02% -0,67% 0,00% -5,16% -2,75% 4,94% -3,01% 1,12% 9,03% 4,33% 0,56% 13,36%
2019 7,34% -0,40% 0,20% 2,81% 1,83% 3,22% 1,34% -0,40% 1,89% 1,45% 0,87% 6,79% 30,09%
2020 0,50% -4,38% -21,18% 9,90% 3,63% 6,28% 4,37% -2,69% -2,18% -1,96% 8,82% 4,80% 1,83%
2021 -2,20% -3,13%- 6,18% 1,70% 3,36% 1,53% -2,32% -1,64% -4,01% -5,19% -0,78% -6,86%
12 m Início1 PL
Fundo -2,65% 167,31% Estratégia R$ 4.189,41 mm
Ibovespa2 -7,54% 120,39% Fundo R$ 220,83 mm
CDI3 4,05% 86,05% Fundo (médio 12m) R$ 253,42 mm
Rentabilidade 12 m
Fundo -2,65%
Ibovespa -7,54%
CDI 4,05%
Rentabilidade Início
Fundo 167,31%
Ibovespa 120,39%
CDI 86,05%
PL Estratégia R$ 4.189,41 mm
PL Fundo R$ 220,83 mm
PL Fundo (médio 12m) R$ 253,42 mm
Data Base: 30/11/2021; 1 Data de Início: 07/03/2014. 2 a utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 3 a utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

OBJETIVO | retornos absolutos

Gerar retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices ao longo de múltiplos ciclos de mercado.

Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.

FILOSOFIA

Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.

A exposição líquida e bruta do fundo pode variar ao longo do tempo como função do ambiente de oportunidades.

A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas.

VEÍCULO FIA

PÚBLICO ALVO

FIA | O fundo tem como público alvo investidores qualificados que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1 (du)
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 10.000,00
Resgates Programados Isentos de taxa de saída
Solicitações Até o 10º dia do mês (até 14h)
Cotização Último dia útil do mês
Liquidação 2º dia útil após a cotização
Resgates Não Programados Incide taxa de saída de 5%
Solicitações Até às 14h
Cotização D + 3 (du)
Liquidação D + 5 (du)
Benchmark IPCA + 6% a.a.
Categoria ANBIMA Ações Livre
Perfil de Risco Agressivo
Código ISIN BRO2FACTF00
Taxa de Administração 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.)
Taxa de Performance 15% sobre o ganho que exceder a variação do IPCA + 6% a.a.
cobrada semestralmente (com high water mark)
Tributação 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate
Fatores de Risco Vide Regulamento
Dados Bancários Banco BNY Mellon (17)
Ag. 0001
C/C: 2011-7


FACT SHEET
REGULAMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.

GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte

VEÍCULO FIM

PÚBLICO ALVO

FIM | O fundo tem como público alvo investidores em geral que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1 (du)
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 50.000,00
Resgates Programados Isentos de taxa de saída
Solicitações Até o 10º dia do mês (até 14h)
Cotização Último dia útil do mês
Liquidação 2º dia útil após a cotização
Resgates Não Programados Incide taxa de saída de 5%
Solicitações Até às 14h
Cotização D + 3 (du)
Liquidação D + 5 (du)
Benchmark IPCA + 6% a.a.
Categoria ANBIMA Multimercado Estratégia Específica
Perfil de Risco Agressivo
Código ISIN BROCE6CTF007
Taxa de Administração 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.)
Taxa de Performance 15% sobre o ganho que exceder a variação do IPCA + 6% a.a.
cobrada semestralmente (com high water mark)
Tributação 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate
Fatores de Risco Vide Regulamento
Dados Bancários Banco BNY Mellon (17)
Ag. 0001
C/C: 2082-6


FACT SHEET
REGULAMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIM. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.

GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | KPMG Auditores Independentes

Leia o Regulamento, o Formulário de Informações Complementares e Lâmina de Informações Essenciais, disponíveis na página do administrador, antes de investir. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Os procedimentos de controle descritos na política de gestão de riscos do gestor e do administrador do fundo não eliminam a possibilidade de perda para o investidor. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e, se aplicável, taxa de saída. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não devem ser utilizadas ou consideradas como uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários.

DISCLAIMER

Leia com atenção os esclarecimentos abaixo sobre as informações contidas nesse site.

O conteúdo deste site é exclusivo para fins informativos e com propósito de conferir transparência ao processo de gestão.
As informações dispostas no site não representam documentos oficiais dos fundos e não constituem uma solicitação, oferta ou sugestão para investimento.
Todos os investidores devem ler atentamente o regulamento dos fundos, bem como o Formulário de Informações Complementares e demais documentos disponíveis no site do administrador, antes de comprar cotas.
A oferta e distribuição de cotas deve ser sujeita a restrições legais de cada jurisdição, sendo vedada para qualquer investidor em jurisdições onde a disposição dessas informações seja proibida por lei.
Retornos passados não são parâmetro ou garantia de desempenho futuro.
Investimentos em fundos geridos pela Oceana Investimentos são sujeitos à riscos e oscilações onde o investidor pode não recuperar o montante investido.
A Oceana Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas.

Read carefully the comments below regarding the information in this website.

The content in this website is for information purposes and for conferring transparency to the management process.
The information provided on the website does not represent official documents of the funds and does not constitute a solicitation, offer or suggestion for Investment.
All investors should read carefully the fund’s regulations, the Supplementary Information Form, and other documents available on the administrator website, before buying shares.
The offer and distribution of quotes are subjected to each jurisdiction legal restrictions, being forbidden for any investor in jurisdictions where the disposal of such information is prohibited by law.
Past returns are not parameter or guarantee of future performance.
Investments in funds managed by Oceana Investimentos are subjected to risks and oscillations where the investor may not recover the amount invested.
Oceana Investimentos is not responsible for the accidental publication of incorrect information.

Entendi | I Understand