Oceana Long Biased

ESTRATÉGIA | long biased - fechada para captação

Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações direcionais e de valor relativo.

VEÍCULO FIA

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2011 -0,91% 3,12% 5,20% 0,70% 0,63% -0,60% -7,41% 0,77% -3,91% 7,28% -3,06% 2,57% 3,54%
2012 7,00% 5,06% 0,92% 0,28% -3,26% -0,51% 2,70% 2,38% 2,69% 1,81% 2,21% 1,72% 25,13%
2013 1,23% 2,28% 0,11% 1,49% -0,37% -5,21% 2,51% 1,99% 4,06% 2,96% 0,14% -0,29% 11,14%
2014 -3,87% 0,14% 2,46% 1,26% 1,03% 1,48% 1,80% 3,68% -4,87% 3,09% 1,16% -3,95% 2,99%
2015 -4,56% 5,95% 2,54% 4,52% -1,64% 0,76% -2,56% -2,77% -1,11% 3,32% -0,22% 0,17% 3,93%
2016 -2,27% 4,25% 8,07% 5,03% 1,16% 4,36% 5,62% 1,25% 1,12% 4,38% -2,59% 1,02% 35,58%
2017 4,17% 3,21% 2,08% 1,53% 0,64% 1,91% 2,89% 3,50% 1,87% -0,18% -1,26% 3,52% 26,49%
2018 5,07% -0,02% -0,66% 0,01% -5,09% -2,74% 4,94% -3,00% 1,13% 8,97% 4,28% 0,56% 13,34%
2019 7,31% -0,39% 0,21% 2,81% 1,85% 3,22% 1,34% -0,40% 1,90% 1,45% 0,84% 6,77% 30,05%
2020 0,49% -4,37% -21,16% 9,93% 3,71% 6,41 4,50% -2,77% -2,20% -8,66%
12 m Início1 PL
Fundo -0,23% 265,83% Estratégia R$ 4.271,65 mm
Ibovespa2 -9,68% 40,65% Fundo R$ 615,17 mm
CDI3 3,56% 138,01% Fundo (médio 12m) R$ 720,85 mm
Rentabilidade 12 m
Fundo -0,23%
Ibovespa -9,68%
CDI 3,56%
Rentabilidade Início
Fundo 265,83%
Ibovespa 40,65%
CDI 138,01%
PL Estratégia R$ 4.271,65 mm
PL Fundo R$ 615,17 mm
PL Fundo (médio 12m) R$ 720,85 mm
Data Base: 30/09/2020; 1 Data de Início: 20/12/2010. 2 a utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 3 a utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

VEÍCULO FIM

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2011 - - - - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - - - - -
2013 - - - - - - - - - - - - -
2014 - - 4,05% 1,15% 0,90% 1,43% 1,68% 3,33% -4,61% 2,94% 1,04% -4,09% 7,67%
2015 -4,59% 5,95% 2,47% 4,44% -1,68% 0,74% -2,58% -2,78% -1,11% 3,24% -0,24% 0,13% 3,50%
2016 -2,24% 4,26% 8,27% 5,05% 1,17% 4,38% 5,63% 1,24% 1,10% 4,35% -2,64% 0,95% 35,74%
2017 4,15% 3,20% 2,07% 1,53% 0,63% 1,89% 2,87% 3,50% 1,89% -0,24% -1,37% 3,65% 26,35%
2018 5,12% -0,02% -0,67% 0,00% -5,16% -2,75% 4,94% -3,01% 1,12% 9,03% 4,33% 0,56% 13,36%
2019 7,34% -0,40% 0,20% 2,81% 1,83% 3,22% 1,34% -0,40% 1,89% 1,45% 0,87% 6,79% 30,09%
2020 0,50% -4,38% -21,18% 9,90% 3,63% 6,28% 4,37% -2,69% -2,18% -8,92%
12 m Início1 PL
Fundo -0,47% 156,71% Estratégia R$ 4.271,65 mm
Ibovespa2 -9,68% 104,57% Fundo R$ 281,75 mm
CDI3 3,56% 78,29% Fundo (médio 12m) R$ 274,81 mm
Rentabilidade 12 m
Fundo -0,47%
Ibovespa -9,68%
CDI 3,56%
Rentabilidade Início
Fundo 156,71%
Ibovespa 104,57%
CDI 78,29%
PL Estratégia R$ 4.271,65 mm
PL Fundo R$ 281,75 mm
PL Fundo (médio 12m) R$ 274,81 mm
Data Base: 30/09/2020; 1 Data de Início: 07/03/2014. 2 a utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 3 a utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

OBJETIVO | retornos absolutos

Gerar retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices ao longo de múltiplos ciclos de mercado.

Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.

FILOSOFIA

Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.

A exposição líquida e bruta do fundo pode variar ao longo do tempo como função do ambiente de oportunidades.

A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas.

VEÍCULO FIA

PÚBLICO ALVO

FIA | O fundo tem como público alvo investidores qualificados que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1 (du)
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 10.000,00
Resgates Programados Isentos de taxa de saída
Solicitações Até o 10º dia do mês (até 14h)
Cotização Último dia útil do mês
Liquidação 2º dia útil após a cotização
Resgates Não Programados Incide taxa de saída de 5%
Solicitações Até às 14h
Cotização D + 3 (du)
Liquidação D + 5 (du)
Benchmark IPCA + 6% a.a.
Categoria ANBIMA Ações Livre
Perfil de Risco Agressivo
Código ISIN BRO2FACTF00
Taxa de Administração 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.)
Taxa de Performance 15% sobre o ganho que exceder a variação do IPCA + 6% a.a.
cobrada semestralmente (com high water mark)
Tributação 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate
Fatores de Risco Vide Regulamento
Dados Bancários Banco BNY Mellon (17)
Ag. 0001
C/C: 2011-7


FACT SHEET
REGULAMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.

GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte

VEÍCULO FIM

PÚBLICO ALVO

FIM | O fundo tem como público alvo investidores em geral que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1 (du)
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 50.000,00
Resgates Programados Isentos de taxa de saída
Solicitações Até o 10º dia do mês (até 14h)
Cotização Último dia útil do mês
Liquidação 2º dia útil após a cotização
Resgates Não Programados Incide taxa de saída de 5%
Solicitações Até às 14h
Cotização D + 3 (du)
Liquidação D + 5 (du)
Benchmark IPCA + 6% a.a.
Categoria ANBIMA Multimercado Estratégia Específica
Perfil de Risco Agressivo
Código ISIN BROCE6CTF007
Taxa de Administração 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.)
Taxa de Performance 15% sobre o ganho que exceder a variação do IPCA + 6% a.a.
cobrada semestralmente (com high water mark)
Tributação 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate
Fatores de Risco Vide Regulamento
Dados Bancários Banco BNY Mellon (17)
Ag. 0001
C/C: 2082-6


FACT SHEET
REGULAMENTO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIM. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.

GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | KPMG Auditores Independentes

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