Oceana Long Short


FUNDO: OCEANA LONG SHORT FIM

ESTRATÉGIA | long and short, neutro

Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações de valor relativo, mantendo a exposição líquida próxima de zero.


Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2006 1,95% 4,12% 1,37% 2,54% 1,54% 0,97% 2,04% 1,40% 1,92% 1,55% 21,15%
2007 1,26% 1,12% 0,80% 1,08% 1,42% 1,50% 2,35% 0,50% 0,39% 0,80% -0,58% 0,98% 12,23%
2008 0,06% 1,41% -0,43% 0,09% 3,29% 1,04% 1,66% 0,64% -1,19% -1,55% 0,61% 2,15% 7,94%
2009 1,26% 1,25% 2,48% 3,70% 1,83% 1,88% 1,30% 2,09% 1,18% 0,80% 1,11% 0,85% 21,58%
2010 0,82% 0,26% 0,70% 1,14% 0,32% 1,39% 0,86% 1,47% 0,11% 1,34% 1,63% 1,14% 11,76%
2011 1,39% 1,01% 1,32% 0,95% 1,35% 1,33% 0,56% 1,20% 0,30% 0,99% 0,43% 0,53% 11,96%
2012 1,42% 0,90% 1,03% 0,80% 1,07% -0,03% 0,45% 0,84% 0,39% 1,19% 1,14% -0,16% 9,40%
2013 1,05% 0,98% 0,81% 0,86% 0,50% 0,19% 0,75% 0,95% 0,75% 0,91% 0,87% 0,83% 9,86%
2014 0,81% 0,57% 0,77% 1,11% 1,01% 0,72% 1,10% 0,55% 0,91% 1,06% 0,47% 0,77% 10,31%
2015 0,41% 0,93% 1,37% 0,87% 0,76% 1,32% 0,35% 1,45% 0,49% 0,94% 0,15% 1,18% 10,69%
2016 0,96% 1,60% 2,48% 1,82% 1,89% 1,53% 0,92% 1,77% 1,41% 1,49% 0,86% 1,23% 19,49%
2017 1,51% 1,02% 1,56% 0,75% 4,92%
12 m Início1 PL
Fundo 17,14% 310,83% Estratégia R$ 662,7 mm
CDI 13,46% 227,76% Fundo R$ 270,4 mm
%CDI 127,29% 136,48% Fundo (médio 12m) R$ 233,3 mm
Rentabilidade 12 m
Fundo 17,14%
CDI 13,46%
%CDI 127,29%
Rentabilidade Início
Fundo 310,83%
CDI 227,76%
%CDI 136,48%
PL Estratégia R$ 662,7 mm
PL Fundo R$ 270,4 mm
PL Fundo (médio 12m) R$ 233,3 mm
Data Base: 28/04/2017; 1 a utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 2 Data de Início: 15/03/2006.

OBJETIVO | retornos absolutos

Superar o CDI ao longo de múltiplos ciclos de mercado.

Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.


PÚBLICO ALVO

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam rentabilidade superior aos dos instrumentos de renda fixa convencionais, e que entendam os riscos envolvidos nas operações com derivativos, suportando um nível de volatilidade acima da média dos ativos de renda fixa disponíveis no mercado.


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do Fundo consiste em buscar rentabilidade aos seus cotistas superiores ao rendimento do CDI em períodos de no mínimo um ano, através de uma gestão de investimentos ativa focada no mercado de ações.


GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | KPMG Auditores Independentes


Data Base: 28/04/2017; 1 a utilização do CDI como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo. 2 Data de Início: 15/03/2006.

FILOSOFIA

Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.

Identificação de catalisadores que facilitem a convergência do preço para o valor real.

A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas, quando julgar que tais ações contribuirão para valorização dos investimentos do fundo.



FACT SHEET

REGULAMENTO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 0 (du)
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 50.000,00
Resgates Programados Isentos de taxa de saída
Solicitações Até o 10º dia do mês (até 14h)
Cotização Penúltimo dia útil do mês
Liquidação 1º dia útil após a cotização
Resgates Não Programados Incide taxa de saída de 5% sobre o total resgatado
Solicitações Até às 14h
Cotização D + 3 (du)
Liquidação D + 4 (du)
Benchmark CDI
Categoria ANBIMA Long and Short Neutro
Código ISIN BRMTLSCTF002
Taxa de Administração 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.)
Dados Bancários Banco BNY Mellon (17)
Ag. 0001
C/C: 2087-7

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Entendi | I Understand