FUNDO: OCEANA O30 FIC FIM - fechado para captação
ESTRATÉGIA | long and short, neutro
Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações de valor relativo, mantendo a exposição líquida próxima de zero.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,86% | 1,67% | 1,71% | -0,61% | 3,67% | ||||||||
| 2013 | 1,57% | 1,47% | 1,03% | 1,20% | 0,46% | -0,18% | 0,80% | 1,26% | 0,79% | 1,07% | 1,12% | 1,03% | 12,25% |
| 2014 | 0,89% | 0,51% | 0,92% | 1,46% | 1,29% | 0,78% | 1,41% | 0,40% | 1,04% | 1,27% | 0,31% | 0,75% | 11,58% |
| 2015 | -0,03% | 1,13% | 1,94% | 1,03% | 0,77% | 1,61% | -0,20% | 2,14% | 0,13% | 1,19% | -0,44% | 1,51% | 11,27% |
| 2016 | 1,21% | 2,48% | 3,53% | 2,51% | 2,79% | 2,08% | 0,89% | 2,48% | 1,87% | 2,08% | 0,78% | 1,49% | 27,04% |
| 2017 | 2,07% | 1,29% | 2,25% | 0,83% | 1,42% | 1,91% | 1,30% | 1,22% | 0,48% | 0,67% | -0,39% | 1,38% | 15,38% |
| 2018 | 0,53% | 0,24% | -0,19% | 1,53% | 0,83% | 0,49% | 0,51% | -0,61% | 1,27% | 1,51% | 1,09% | 7,42% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 9,31% | 127,48% | Estratégia | R$ 777,7 mm | |
| CDI | 6,53% | 84,00% | Fundo | R$ 161,0 mm | |
| %CDI | 142,46% | 151,77% | Fundo (médio 12m) | R$ 162,0 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 9,31% |
| CDI | 6,53% |
| %CDI | 142,46% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 127,48% |
| CDI | 84,00% |
| %CDI | 151,77% |
| PL Estratégia | R$ 777,7 mm |
| PL Fundo | R$ 161,0 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 162,0 mm |
OBJETIVO | retornos absolutos
Superar o CDI ao longo de múltiplos ciclos de mercado.
Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.
CARÊNCIA | 365 dias
Resgates do fundo estão sujeitos à carência de 365 dias contados a partir da data de aplicação no fundo.
Esta regra é válida para a aplicação inicial e para aplicações complementares.
PÚBLICO ALVO
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam rentabilidade superior aos dos instrumentos de renda fixa convencionais, e que entendam os riscos envolvidos nas operações com derivativos, suportando um nível de volatilidade acima da média dos ativos de renda fixa disponíveis no mercado.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do Fundo consiste em buscar rentabilidade aos seus cotistas superiores ao rendimento do CDI em períodos de no mínimo um ano, através de uma gestão de investimentos ativa focada no mercado de ações.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | KPMG Auditores Independentes
FILOSOFIA
Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.
Identificação de catalisadores que facilitem a convergência do preço para o valor real.
A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas, quando julgar que tais ações contribuirão para valorização dos investimentos do fundo.
 FACT SHEET |
REGULAMENTO |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 0 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 50.000,00 |
| Carência para solicitação de Resgates | 365 dias |
| Resgates Programados | Isentos de taxa de saída |
| Solicitações | Até o 10º dia do mês (até 14h) |
| Cotização | Penúltimo dia útil do mês |
| Liquidação | 1º dia útil após a cotização |
| Resgates Não Programados | Incide taxa de saída de 5% sobre o total resgatado |
| Solicitações | Até às 14h |
| Cotização | D + 3 (du) |
| Liquidação | D + 4 (du) |
| Benchmark | CDI |
| Categoria ANBIMA | Long and Short Neutro |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BRMTLSCTF002 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI, |
| cobrada semestralmente (com high water mark) | |
| Tributação | Incide no último dia útil dos meses de maio e novembro |
| de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior, | |
| cobrado conforme regras de incidência do IR | |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 2087-7 |