FUNDO: OCEANA SELECTION 30 E FIC FIA
ESTRATÉGIA | long only, total return
Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de posições direcionais long (carteira comprada em ações).
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0,20% | 0,33% | -0,13% | 1,22% | -1,21% | -4,79% | 2,63% | 1,92% | 1,68% | 3,57% | -0,49% | -1,28% | 3,03% |
| 2014 | -6,27% | 0,55% | 3,61% | 1,52% | 0,30% | 1,48% | 1,66% | 6,01% | -7,26% | 2,77% | 1,16% | -5,52% | -0,95% |
| 2015 | -6,01% | 7,54% | 3,25% | 5,62% | -2,90% | 0,50% | -3,59% | -4,64% | -1,32% | 4,20% | 1,01% | -0,43% | 2,27% |
| 2016 | -2,77% | 6,05% | 8,48% | 5,96% | -0,32% | 4,80% | 8,31% | 0,61% | 0,76% | 6,01% | -4,88% | 0,63% | 37,95% |
| 2017 | 5,54% | 4,46% | 1,47% | 2,03% | -0,60% | 2,25% | 4,22% | 5,34% | 3,16% | -0,81% | -2,46% | 5,60% | 34,21% |
| 2018 | 7,95% | -0,43% | -1,52% | -0,77% | -7,99% | -4,21% | 6,93% | -4,18% | 1,14% | 11,46% | 6,26% | 1,09% | 14,87% |
| 2019 | 12,78% | -1,40% | -0,11% | 2,94% | 2,48% | 5,03% | 1,66% | -0,88% | 2,90% | 2,01% | 1,52% | 10,41% | 45,90% |
| 2020 | 1,12% | -6,40% | -30,26% | 13,52% | 5,65% | 8,72% | 6,96% | -5,08% | -3,01% | -2,86% | 13,36% | 6,94% | -0,22% |
| 2021 | -3,22% | -4,68% | 8,19% | 2,03% | 5,02% | 1,19% | -4,05% | -2,65% | -6,00% | -8,02% | -0,29% | 2,51% | -10,68% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10,68% | 189,22% | Estratégia | R$ 2.499,27 mm | |
| Ibovespa | -11,93% | 71,82% | Fundo | R$ 735,92 mm | |
| IBX-1002 | -11,17% | 102,02% | Fundo (médio 12m) | R$ 563,44 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | -10,68% |
| Ibovespa | -11,93% |
| IBX-1002 | -11,17% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 189,22% |
| Ibovespa | 71,82% |
| IBX-1002 | 102,02% |
| PL Estratégia | R$ 2.499,27 mm |
| PL Fundo | R$ 735,92 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 563,44 mm |
OBJETIVO | retornos absolutos
Gerar retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices ao longo de diferentes ciclos de mercado.
Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.PÚBLICO ALVO
O FUNDO tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do fundo. Fundo adaptado à 3792 e 3922.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do fundo consiste, majoritariamente, no investimento em ações, buscando retornos reais elevados, no longo prazo.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte
FILOSOFIA
Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.
A exposição do fundo à ações pode variar ao longo do tempo como função do ambiente de oportunidades. A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas. FACT SHEET |
REGULAMENTO |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 10.000,00 |
| Cotização Resgate | D +30 (corridos) |
| Liquidação Resgate | 2º dia útil após a cotização |
| Benchmark | Ibovespa |
| Categoria ANBIMA | Ações Livres |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BR00P6CTF006 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 20% sobre o ganho que exceder a variação do Ibovespa |
| cobrada semestralmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate |
| Fatores de Risco | Vide Regulamento |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 3028-7 |