Oceana Valor


FUNDO: OCEANA VALOR FIC FIA

ESTRATÉGIA | long only

Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações direcionais long (carteira comprada em ações).


Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2008 -21,85% 2,33% 5,61% -15,54%
2009 1,12% -1,75% 6,87% 21,20% 12,76% -2,12% 7,05% 6,16% 8,31% 0,37% 9,86% 3,79% 100,07%
2010 -4,51% 1,90% 4,75% -2,15% -7,68% -3,17% 12,45% -2,71% 4,24% 2,37% -2,47% 3,12% 4,69%
2011 -3,77% 1,30% 3,21% -1,69% -1,17% -1,25% -8,17% -1,61% -6,65% 9,78% -4,01% 2,40% -12,14%
2012 10,45% 4,82% -0,45% -1,42% -8,02% 1,03% 3,35% 1,20% 4,09% 0,39% 0,58% 4,56% 21,34%
2013 -0,85% -0,65% 0,14% 1,54% -1,22% -8,94% 2,63% 2,39% 5,64% 4,93% -1,53% -2,21% 1,06%
2014 -8,07% -0,10% 5,63% 2,66% -0,41% 2,65% 3,79% 8,07% -10,24% 2,58% 0,96% -7,33% -1,61%
2015 -7,41% 9,89% 1,23% 8,37% -5,06% 0,77% -4,20% -7,70% -3,09% 1,81% -2,02% -1,85% -10,41%
2016 -5,46% 6,23% 14,56% 6,63% -4,47% 5,59% 9,98% 1,21% 0,63% 8,93% -5,07% -0,91% 42,04%
2017 7,67% 4,30% -0,57% 11,66%
12 m Início1 PL
Fundo 40,73% 166,47% Estratégia R$ 352,2 mm
Ibovespa2 33,22% 30,50% Fundo R$ 250,2 mm
IBX-100 33,01% 62,03% Fundo (médio 12m) R$ 157,3 mm
Rentabilidade 12 m
Fundo 40,73%
Ibovespa 33,22%
IBX-100 33,01%
Rentabilidade Início
Fundo 166,47%
Ibovespa 30,50%
IBX-100 62,03%
PL Estratégia R$ 352,2 mm
PL Fundo R$ 250,2 mm
PL Fundo (médio 12m) R$ 157,3 mm
Data Base: 31/03/2017; 1 Data de Início: 01/10/2008. 2 a utilização do Ibovespa como indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do fundo.

OBJETIVO | superar o IBX e o Ibovespa no longo prazo

Superar os índices de bolsa brasileiros ao longo de múltiplos ciclos de mercado.


PÚBLICO ALVO

O fundo tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais que busquem potencial de rentabilidade superior ao do IBX-100 no longo prazo e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do fundo. Fundo adaptado à 3792 e 3922.


POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A política de investimento do Fundo consiste em superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo, concentrando suas aplicações no mercado à vista de ações.


GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte



FILOSOFIA

Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.

O fundo tipicamente mantem carteira comprada em ações com exposição entre 90% e 100% (fully invested)

A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas.



FACT SHEET

REGULAMENTO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1 (du)
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência R$ 10.000,00
Cotização D + 1 (du)
Liquidação D + 4 (du)
Benchmark IBX-100
Categoria ANBIMA Ações IBX Ativo
Código ISIN BROCE1CTF008
Taxa de Administração 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.)
Dados Bancários Banco BNY Mellon (17)
Ag. 0001
C/C: 2089-3

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