FUNDO: OCEANA VALOR FIC FIA - fechado para captação
ESTRATÉGIA | long only
Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações direcionais long (carteira comprada em ações).
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -21,85% | 2,33% | 5,61% | -15,54% | |||||||||
| 2009 | 1,12% | -1,75% | 6,87% | 21,20% | 12,76% | -2,12% | 7,05% | 6,16% | 8,31% | 0,37% | 9,86% | 3,79% | 100,07% |
| 2010 | -4,51% | 1,90% | 4,75% | -2,15% | -7,68% | -3,17% | 12,45% | -2,71% | 4,24% | 2,37% | -2,47% | 3,12% | 4,69% |
| 2011 | -3,77% | 1,30% | 3,21% | -1,69% | -1,17% | -1,25% | -8,17% | -1,61% | -6,65% | 9,78% | -4,01% | 2,40% | -12,14% |
| 2012 | 10,45% | 4,82% | -0,45% | -1,42% | -8,02% | 1,03% | 3,35% | 1,20% | 4,09% | 0,39% | 0,58% | 4,56% | 21,34% |
| 2013 | -0,85% | -0,65% | 0,14% | 1,54% | -1,22% | -8,94% | 2,63% | 2,39% | 5,64% | 4,93% | -1,53% | -2,21% | 1,06% |
| 2014 | -8,07% | -0,10% | 5,63% | 2,66% | -0,41% | 2,65% | 3,79% | 8,07% | -10,24% | 2,58% | 0,96% | -7,33% | -1,61% |
| 2015 | -7,41% | 9,89% | 1,23% | 8,37% | -5,06% | 0,77% | -4,20% | -7,70% | -3,09% | 1,81% | -2,02% | -1,85% | -10,41% |
| 2016 | -5,46% | 6,23% | 14,56% | 6,63% | -4,47% | 5,59% | 9,98% | 1,21% | 0,63% | 8,93% | -5,07% | -0,91% | 42,04% |
| 2017 | 7,67% | 4,30% | -0,57% | 1,29% | -2,18% | 1,66% | 4,57% | 6,94% | 25,77% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 28,59% | 200,15% | Estratégia | R$ 562,7 mm | |
| Ibovespa2 | 20,93% | 42,24% | Fundo | R$ 392,2 mm | |
| IBX-100 | 21,14% | 77,88% | Fundo (médio 12m) | R$ 169,0 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 28,59% |
| Ibovespa | 20,93% |
| IBX-100 | 21,14% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 200,15% |
| Ibovespa | 42,24% |
| IBX-100 | 77,88% |
| PL Estratégia | R$ 562,7 mm |
| PL Fundo | R$ 392,2 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 169,0 mm |
OBJETIVO | superar o IBX e o Ibovespa no longo prazo
Superar os índices de bolsa brasileiros ao longo de múltiplos ciclos de mercado.
PÚBLICO ALVO
O fundo tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais que busquem potencial de rentabilidade superior ao do IBX-100 no longo prazo e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do fundo. Fundo adaptado à 3792 e 3922.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do Fundo consiste em superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo, concentrando suas aplicações no mercado à vista de ações.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte
FILOSOFIA
Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.
O fundo tipicamente mantem carteira comprada em ações com exposição entre 90% e 100% (fully invested) A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas. REGULAMENTO |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 10.000,00 |
| Cotização | D + 1 (du) |
| Liquidação | D + 4 (du) |
| Benchmark | IBX-100 |
| Categoria ANBIMA | Ações IBX Ativo |
| Perfil de Risco | Arrojado |
| Código ISIN | BROCE1CTF008 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 20% sobre o ganho que exceder a variação do IBX-100 |
| cobrada semestralmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 2089-3 |