FUNDO: OCEANA EQUITY HEDGE FIC FIM
ESTRATÉGIA | long and short, market neutral
Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações de valor relativo, mantendo a exposição líquida próxima de zero.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,86% | 1,67% | 1,71% | -0,61% | 3,67% | ||||||||
| 2013 | 1,57% | 1,47% | 1,03% | 1,20% | 0,46% | -0,18% | 0,80% | 1,26% | 0,79% | 1,07% | 1,12% | 1,03% | 12,25% |
| 2014 | 0,89% | 0,51% | 0,92% | 1,46% | 1,29% | 0,78% | 1,41% | 0,40% | 1,04% | 1,27% | 0,31% | 0,75% | 11,58% |
| 2015 | -0,03% | 1,13% | 1,94% | 1,03% | 0,77% | 1,61% | -0,20% | 2,14% | 0,13% | 1,19% | -0,44% | 1,51% | 11,27% |
| 2016 | 1,21% | 2,48% | 3,53% | 2,51% | 2,79% | 2,08% | 0,89% | 2,48% | 1,87% | 2,08% | 0,78% | 1,49% | 27,04% |
| 2017 | 2,07% | 1,29% | 2,25% | 0,83% | 1,42% | 1,91% | 1,30% | 1,22% | 0,48% | 0,67% | -0,39% | 1,38% | 15,38% |
| 2018 | 0,53% | 0,24% | -0,19% | 1,53% | 0,83% | 0,49% | 0,51% | -0,61% | 1,27% | 1,51% | 1,09% | 1,29% | 8,80% |
| 2019 | 0,55% | 0,20% | -0,26% | 1,55% | 0,74% | 0,90% | -0,20% | -1,09% | 0,77% | 0,29% | -0,29% | 2,68% | 5,95% |
| 2020 | 0,74% | 0,79% | 0,86% | 2,29% | -1,13% | 0,66% | 0,08% | -0,34% | 0,70% | -1,31% | -0,35% | -0,04% | 2,93% |
| 2021 | -0,25% | -0,26% | 2,35% | 0,60% | -0,32% | 1,51% | 0,37% | 0,39% | 0,20% | 0,09% | 1,12% | 0,63% | 6,60% |
| 2022 | 1,42% | 0,41% | 0,73% | 1,09% | -0,11% | 1,62% | 1,92% | 0,53% | 1,20% | 3,06% | -0,69% | 0,05% | 11,77% |
| 2023 | 1,96% | 0,83% | -0,65% | 1,20% | 3,78% | 1,71% | 2,09% | 1,82% | 0,98% | 0,45% | 1,25% | 1,38% | 18,09% |
| 2024 | 1,71% | 0,52% | 0,67% | -2,13% | 0,35% | 0,64% | 1,73% | -1,41% | 2,20% | 1,10% | -1,91% | -0,88% | 2,49% |
| 2025 | 2,26% | 0,85% | 0,59% | 5,13% | 2,99% | 2,10% | 1,38% | 1,86% | 1,03% | 0,04% | -0,50% | -0,27% | 18,77% |
| 2026 | -1,64% | -0,28% | -0,21% | 1,89% | 1,18% | 2,35% | 0,53% | 0,22% | 1,53% | 5,64% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 4,91% | 354,56% | Estratégia | R$ 1.585,57 mm | |
| CDI | 14,54% | 274,00% | Fundo | R$ 172,01 mm | |
| Fundo (médio 12m) | R$ 227,36 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 4,91% |
| CDI | 14,54% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 354,56% |
| CDI | 274,00% |
| PL Estratégia | R$ 1.585,57 mm |
| PL Fundo | R$ 172,01 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 227,36 mm |
OBJETIVO | superar o CDI no longo prazo
Superar o CDI ao longo de múltiplos ciclos de mercado.
Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado, por meio de posições compradas e vendidas,preponderantemente em ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, limitando a exposição financeira do fundo à 5%.
PÚBLICO ALVO
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam rentabilidade superior aos dos instrumentos de renda fixa convencionais, e que entendam os riscos envolvidos nas operações com derivativos, suportando um nível de volatilidade acima da média dos ativos de renda fixa disponíveis no mercado.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do Fundo consiste em buscar rentabilidade aos seus cotistas superiores ao rendimento do CDI em períodos de no mínimo um ano, através de uma gestão de investimentos ativa focada no mercado de ações.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | KPMG
FILOSOFIA
Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.
Identificação de catalisadores que facilitem a convergência do preço para o valor real.
A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas, quando julgar que tais ações contribuirão para valorização dos investimentos do fundo.
 FACT SHEET |
REGULAMENTO |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 50.000,00 |
| Resgates Programados | Isentos de taxa de saída |
| Solicitações | Até às 14h |
| Cotização | D + 30 (dc) |
| Liquidação | 2º dia útil após a cotização |
| Resgates Não Programados | Incide taxa de saída de 5% sobre o total resgatado |
| Solicitações | Até às 14h |
| Cotização | D + 3 (du) |
| Liquidação | D + 5 (du) |
| Benchmark | CDI |
| Categoria ANBIMA | Multimercado Long and Short Neutro |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BROCE4CTF002 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI, |
| cobrada anualmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate |
| Fatores de Risco | Vide Regulamento |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 2049-4 |