ESTRATÉGIA | long biased
Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações direcionais e de valor relativo.
VEÍCULO FIA
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -0,91% | 3,12% | 5,20% | 0,70% | 0,63% | -0,60% | -7,41% | 0,77% | -3,91% | 7,28% | -3,06% | 2,57% | 3,54% |
| 2012 | 7,00% | 5,06% | 0,92% | 0,28% | -3,26% | -0,51% | 2,70% | 2,38% | 2,69% | 1,81% | 2,21% | 1,72% | 25,13% |
| 2013 | 1,23% | 2,28% | 0,11% | 1,49% | -0,37% | -5,21% | 2,51% | 1,99% | 4,06% | 2,96% | 0,14% | -0,29% | 11,14% |
| 2014 | -3,87% | 0,14% | 2,46% | 1,26% | 1,03% | 1,48% | 1,80% | 3,68% | -4,87% | 3,09% | 1,16% | -3,95% | 2,99% |
| 2015 | -4,56% | 5,95% | 2,54% | 4,52% | -1,64% | 0,76% | -2,56% | -2,77% | -1,11% | 3,32% | -0,22% | 0,17% | 3,93% |
| 2016 | -2,27% | 4,25% | 8,07% | 5,03% | 1,16% | 4,36% | 5,62% | 1,25% | 1,12% | 4,38% | -2,59% | 1,02% | 35,58% |
| 2017 | 4,17% | 3,21% | 2,08% | 1,53% | 0,64% | 1,91% | 2,89% | 3,50% | 1,87% | -0,18% | -1,26% | 3,52% | 26,49% |
| 2018 | 5,07% | -0,02% | -0,66% | 0,01% | -5,09% | -2,74% | 4,94% | -3,00% | 1,13% | 8,97% | 4,28% | 0,56% | 13,34% |
| 2019 | 7,31% | -0,39% | 0,21% | 2,81% | 1,85% | 3,22% | 1,34% | -0,40% | 1,90% | 1,45% | 0,84% | 6,77% | 30,05% |
| 2020 | 0,49% | -4,37% | -21,16% | 9,93% | 3,71% | 6,41% | 4,50% | -2,77% | -2,20% | -2,01% | 8,97% | 4,89% | 2,30% |
| 2021 | -2,23% | -3,11% | 6,19% | 1,73% | 3,38% | 1,54% | -2,39% | -1,65% | -4,02% | -5,15% | -0,78% | 2,23% | -4,78% |
| 2022 | 5,67% | -0,22% | 3,12% | -5,95% | 1,05% | -6,14% | 5,18% | 3,80% | 0,81% | 6,54% | -4,09% | -2,06% | 6,84% |
| 2023 | 3,49% | -4,06% | -1,91% | 2,41% | 5,94% | 5,71% | 2,90% | -1,43% | 0,66% | -1,78% | 8,36% | 3,90% | 26,13% |
| 2024 | -1,57% | 1,21% | 0,20% | -3,87% | -1,84% | 1,01% | 2,92% | 2,44% | -1,03% | -0,34% | -4,24% | -4,30% | -9,33% |
| 2025 | 5,06% | -1,70% | 3,81% | 7,65% | 3,44% | 2,01% | -2,96% | 5,34% | 2,57% | 0,54% | 2,62% | -0,39% | 31,22% |
| 2026 | 3,96% | 1,50% | -0,63% | 0,91% | -3,13% | 0,75% | 1,90% | -0,08% | 4,09% | 9,46% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 12,44% | 584,61% | Estratégia | R$ 3.110,12 mm | |
| Ibovespa2 | 27,34% | 177,03% | Fundo | R$ 337,85 mm | |
| CDI3 | 14,54% | 344,15% | Fundo (médio 12m) | R$ 340,62 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 12,44% |
| Ibovespa | 27,34% |
| CDI | 14,54% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 584,61% |
| Ibovespa | 177,03% |
| CDI | 344,15% |
| PL Estratégia | R$ 3.110,12 mm |
| PL Fundo | R$ 337,85 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 340,62 mm |
VEÍCULO FIM
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 4,05% | 1,15% | 0,90% | 1,43% | 1,68% | 3,33% | -4,61% | 2,94% | 1,04% | -4,09% | 7,67% |
| 2015 | -4,59% | 5,95% | 2,47% | 4,44% | -1,68% | 0,74% | -2,58% | -2,78% | -1,11% | 3,24% | -0,24% | 0,13% | 3,50% |
| 2016 | -2,24% | 4,26% | 8,27% | 5,05% | 1,17% | 4,38% | 5,63% | 1,24% | 1,10% | 4,35% | -2,64% | 0,95% | 35,74% |
| 2017 | 4,15% | 3,20% | 2,07% | 1,53% | 0,63% | 1,89% | 2,87% | 3,50% | 1,89% | -0,24% | -1,37% | 3,65% | 26,35% |
| 2018 | 5,12% | -0,02% | -0,67% | 0,00% | -5,16% | -2,75% | 4,94% | -3,01% | 1,12% | 9,03% | 4,33% | 0,56% | 13,36% |
| 2019 | 7,34% | -0,40% | 0,20% | 2,81% | 1,83% | 3,22% | 1,34% | -0,40% | 1,89% | 1,45% | 0,87% | 6,79% | 30,09% |
| 2020 | 0,50% | -4,38% | -21,18% | 9,90% | 3,63% | 6,28% | 4,37% | -2,69% | -2,18% | -1,96% | 8,82% | 4,80% | 1,83% |
| 2021 | -2,20% | -3,13% | 6,18% | 1,70% | 3,36% | 1,53% | -2,32% | -1,64% | -4,01% | -5,19% | -0,78% | 2,25% | -4,76% |
| 2022 | 5,72% | -0,29% | 3,13% | -5,97% | 1,04% | -6,19% | 5,20% | 3,83% | 0,81% | 6,53% | -4,11% | -2,07% | 6,73% |
| 2023 | 3,51% | -4,08% | -1,88% | 2,43% | 5,96% | 5,68% | 2,90% | -1,42% | 0,66% | -1,78% | 8,32% | 3,85% | 26,07% |
| 2024 | -1,55% | 1,21% | 0,19% | -3,87% | -1,83% | 1,00% | 2,90% | 2,45% | -1,03% | -0,35% | -4,27% | -4,31% | -9,39% |
| 2025 | 5,02% | -1,66% | 3,82% | 7,57% | 3,37% | 1,98% | -2,87% | 5,24% | 2,53% | 0,53% | 2,54% | -0,35% | 30,93% |
| 2026 | 3,86% | 1,50% | -0,59% | 0,92% | -3,12% | 0,75% | 1,90% | -0,08% | 4,12% | 9,42% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 12,37% | 377,44% | Estratégia | R$ 3.110,12 mm | |
| Ibovespa2 | 27,34% | 302,95% | Fundo | R$ 54,48 mm | |
| CDI3 | 14,54% | 232,72% | Fundo (médio 12m) | R$ 80,11 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 12,37% |
| Ibovespa | 27,34% |
| CDI | 14,54% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 377,44% |
| Ibovespa | 302,95% |
| CDI | 232,72% |
| PL Estratégia | R$ 3.110,12 mm |
| PL Fundo | R$ 54,48 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 80,11 mm |
OBJETIVO | retornos absolutos
Gerar retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices ao longo de múltiplos ciclos de mercado.
Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.
FILOSOFIA
Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.
A exposição líquida e bruta do fundo pode variar ao longo do tempo como função do ambiente de oportunidades.
A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas.
VEÍCULO FIA
PÚBLICO ALVO
FIA | O fundo tem como público alvo investidores qualificados que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 10.000,00 |
| Resgates Programados | Isentos de taxa de saída |
| Solicitações | Até o 10º dia do mês (até 14h) |
| Cotização | Último dia útil do mês |
| Liquidação | 2º dia útil após a cotização |
| Resgates Não Programados | Incide taxa de saída de 5% |
| Solicitações | Até às 14h |
| Cotização | D + 3 (du) |
| Liquidação | D + 5 (du) |
| Benchmark | IPCA+IMA-B5+ |
| Categoria ANBIMA | Ações Livre |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BRO2FACTF00 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 15% sobre o ganho que exceder 100% do valor acumulado diariamente com base na rentabilidade do VNA (valor nominal atualizado) da NTN-B acrescido do Yield do IMA-B5+ |
| cobrada anualmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate |
| Fatores de Risco | Vide Regulamento |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 2011-7 |
 FACT SHEET |
REGULAMENTO |
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIA. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | KPMG Auditores Independentes
VEÍCULO FIM
PÚBLICO ALVO
FIM | O fundo tem como público alvo investidores em geral que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do Fundo.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 50.000,00 |
| Resgates Programados | Isentos de taxa de saída |
| Solicitações | Até o 10º dia do mês (até 14h) |
| Cotização | Último dia útil do mês |
| Liquidação | 2º dia útil após a cotização |
| Resgates Não Programados | Incide taxa de saída de 5% |
| Solicitações | Até às 14h |
| Cotização | D + 3 (du) |
| Liquidação | D + 5 (du) |
| Benchmark | IPCA + 6% a.a. |
| Categoria ANBIMA | Multimercado Livre |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BROCE6CTF007 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 15% sobre o ganho que exceder 100% do valor acumulado diariamente com base na rentabilidade do VNA (valor nominal atualizado) da NTN-B acrescido do Yield do IMA-B5+ |
| cobrada anualmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate |
| Fatores de Risco | Vide Regulamento |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 2082-6 |
FACT SHEET |
REGULAMENTO |
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do Fundo consiste em manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas do Oceana Long Biased Master FIM. A política de investimento do Fundo Master consiste, majoritariamente, no investimento no mercado de ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. O Fundo Master utiliza-se de sólida análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ações que negociem abaixo de seus valores intrínsecos e posições vendidas em ações que estejam sobre-valorizadas. O Fundo Master tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas. Adicionalmente, o Fundo Master também utiliza-se de estratégias de valor relativo entre diferentes ações.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte