FUNDO: OCEANA SELECTION FIC FIA
ESTRATÉGIA | long only, total return
Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de posições direcionais long (carteira comprada em ações).
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0,20% | 0,33% | -0,13% | 1,22% | -1,21% | -4,79% | 2,63% | 1,92% | 1,68% | 3,57% | -0,49% | -1,28% | 3,03% |
| 2014 | -6,27% | 0,55% | 3,61% | 1,52% | 0,30% | 1,48% | 1,66% | 6,01% | -7,26% | 2,77% | 1,16% | -5,52% | -0,95% |
| 2015 | -6,01% | 7,54% | 3,25% | 5,62% | -2,90% | 0,50% | -3,59% | -4,64% | -1,32% | 4,20% | 1,01% | -0,43% | 2,27% |
| 2016 | -2,77% | 6,05% | 8,48% | 5,96% | -0,32% | 4,80% | 8,31% | 0,61% | 0,76% | 6,01% | -4,88% | 0,63% | 37,95% |
| 2017 | 5,54% | 4,46% | 1,47% | 2,03% | -0,60% | 2,25% | 4,22% | 5,34% | 3,16% | -0,81% | -2,46% | 5,60% | 34,21% |
| 2018 | 7,95% | -0,43% | -1,52% | -0,77% | -7,99% | -4,21% | 6,93% | -4,18% | 1,14% | 11,46% | 6,26% | 0,95% | 14,71% |
| 2019 | 12,66% | -1,44% | -0,11% | 3,14% | 2,53% | 5,03% | 1,65% | -0,93% | 2,99% | 2,01% | 1,52% | 10,40% | 46,06% |
| 2020 | 1,13% | -6,35% | -30,24% | 13,58% | 5,59% | 8,71% | 6,95% | -5,08% | -3,01% | -2,90% | 13,37% | 6,94% | -0,22% |
| 2021 | -3,22% | -4,68% | 8,25% | 2,04% | 5,00% | 1,21% | -4,06% | -2,64% | -6,01% | -8,05% | -0,29% | 2,51% | -10,66% |
| 2022 | 7,05% | -0,04% | 6,27% | -8,88% | 0,83% | -9,06% | 5,97% | 5,12% | 0,97% | 9,65% | -7,87% | -3,64% | 4,04% |
| 2023 | 3,89% | -6,47% | -3,52% | 3,34% | 8,11% | 8,67% | 3,08% | -4,54% | 0,38% | -3,49% | 11,86% | 6,00% | 28,67% |
| 2024 | -3,16% | 1,50% | 0,53% | -7,02% | -4,13% | 1,89% | 3,76% | 3,41% | -2,92% | -0,88% | -6,23% | -6,56% | -18,81% |
| 2025 | 6,39% | -3,69% | 4,85% | 10,81% | 4,29% | 1,63% | -6,20% | 7,74% | 4,30% | -0,43% | 4,44% | -1,53% | 36,18% |
| 2026 | 6,63% | 4,18% | -0,64% | 0,25% | -5,90% | 0,63% | 0,68% | -1,76% | 7,51% | 11,41% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 13,98% | 377,09% | Estratégia | R$ 1.416,19 mm | |
| Ibovespa | 27,34% | 205,44% | Fundo | R$ 252,68 mm | |
| Fundo (médio 12m) | R$ 316,67 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 13,98% |
| Ibovespa | 27,34% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 377,09% |
| Ibovespa | 205,44% |
| PL Estratégia | R$ 1.416,19 mm |
| PL Fundo | R$ 252,68 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 316,67 mm |
OBJETIVO | retornos absolutos
Gerar retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices ao longo de diferentes ciclos de mercado.
Foco na preservação de capital em diferentes ambientes de mercado.PÚBLICO ALVO
O FUNDO tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do fundo. Fundo adaptado à 4963 e 4994.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do fundo consiste, majoritariamente, no investimento em ações, buscando retornos reais elevados, no longo prazo.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BNY Mellon
AUDITOR | Deloitte
FILOSOFIA
Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.
A exposição do fundo à ações pode variar ao longo do tempo como função do ambiente de oportunidades. A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas. FACT SHEET |
REGULAMENTO |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 10.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 10.000,00 |
| Cotização Resgate | D +30 (corridos) |
| Liquidação Resgate | 2º dia útil após a cotização |
| Benchmark | Ibovespa |
| Categoria ANBIMA | Ações Livres |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BROCO4CTF000 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 20% sobre o ganho que exceder a variação do Ibovespa |
| cobrada semestralmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate |
| Fatores de Risco | Vide Regulamento |
| Dados Bancários | Banco BNY Mellon (17) Ag. 0001 C/C: 2048-6 |