FUNDO: OCEANA VALOR 30 FIC FIA
ESTRATÉGIA | long only
Investimentos em ações com distorções relevantes entre seus preços e seus valores intrínsecos através de operações direcionais long (carteira comprada em ações).
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -21,85% | 2,33% | 5,61% | -15,54% | |||||||||
| 2009 | 1,12% | -1,75% | 6,87% | 21,20% | 12,76% | -2,12% | 7,05% | 6,16% | 8,31% | 0,37% | 9,86% | 3,79% | 100,07% |
| 2010 | -4,51% | 1,90% | 4,75% | -2,15% | -7,68% | -3,17% | 12,45% | -2,71% | 4,24% | 2,37% | -2,47% | 3,12% | 4,69% |
| 2011 | -3,77% | 1,30% | 3,21% | -1,69% | -1,17% | -1,25% | -8,17% | -1,61% | -6,65% | 9,78% | -4,01% | 2,40% | -12,14% |
| 2012 | 10,45% | 4,82% | -0,45% | -1,42% | -8,02% | 1,03% | 3,35% | 1,20% | 4,09% | 0,39% | 0,58% | 4,56% | 21,34% |
| 2013 | -0,85% | -0,65% | 0,14% | 1,54% | -1,22% | -8,94% | 2,63% | 2,39% | 5,64% | 4,93% | -1,53% | -2,21% | 1,06% |
| 2014 | -8,07% | -0,10% | 5,63% | 2,66% | -0,41% | 2,65% | 3,79% | 8,07% | -10,24% | 2,58% | 0,96% | -7,33% | -1,61% |
| 2015 | -7,41% | 9,89% | 1,23% | 8,37% | -5,06% | 0,77% | -4,20% | -7,70% | -3,09% | 1,81% | -2,02% | -1,85% | -10,41% |
| 2016 | -5,46% | 6,23% | 14,56% | 6,63% | -4,47% | 5,59% | 9,98% | 1,21% | 0,63% | 8,93% | -5,07% | -0,91% | 42,04% |
| 2017 | 7,67% | 4,30% | -0,57% | 1,29% | -2,18% | 1,66% | 4,61% | 6,89% | 3,85% | -0,53% | -2,95% | 6,19% | 33,90% |
| 2018 | 11,14% | 0,80% | -0,93% | 0,61% | -9,44% | -5,45% | 8,84% | -3,91% | 3,10% | 11,37% | 4,22% | -0,69% | 18,83% |
| 2019 | 11,15% | -1,54% | 0,11% | 1,71% | 1,61% | 4,76% | -0,08% | -1,97% | 3,42% | 2,57% | 0,24% | 9,31% | 35,06% |
| 2020 | -2,01% | -7,47% | -28,88% | 11,42% | 6,62% | 8,61% | 6,78% | -5,36% | -3,43% | -1,66% | 17,16% | 8,68% | 1,67% |
| 2021 | -3,91% | -4,47% | 8,40% | 2,56% | 6,18% | 1,39% | -4,31% | -2,47% | -6,87% | -6,99% | 0,21% | 3,14% | -8,21% |
| 2022 | 8,44% | 1,37% | 5,95% | -8,95% | 2,96% | -9,66% | 4,84% | 5,78% | 1,35% | 6,06% | -4,47% | -2,46% | 9,55% |
| 2023 | 3,60% | -6,51% | -3,64% | 2,72% | 4,93% | 8,78% | 3,36% | -3,39% | 1,09% | -1,81% | 11,10% | 5,71% | 27,38% |
| 2024 | -3,26% | 0,80% | -1,06% | -3,05% | -3,50% | 1,62% | 2,59% | 4,66% | -2,60% | -1,06% | -4,54% | -5,54% | -14,41% |
| 2025 | 5,62% | -3,08% | 5,45% | 4,80% | 3,02% | 1,38% | -4,28% | 6,66% | 3,54% | 1,04% | 4,78% | 0,41% | 32,76% |
| 2026 | 11,32% | 3,90% | -0,24% | 0,18% | -6,71% | -0,47% | 2,23% | -1,24% | 6,89% | 15,84% |
| 12 m | Início1 | PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 23,09% | 779,10% | Estratégia | R$ 1.835,00 mm | |
| Ibovespa | 27,34% | 274,19% | Fundo | R$ 507,78 mm | |
| Fundo (médio 12m) | R$ 526,94 mm |
| Rentabilidade | 12 m |
| Fundo | 23,09% |
| Ibovespa | 27,34% |
| Rentabilidade | Início |
| Fundo | 779,10% |
| Ibovespa | 274,19% |
| PL Estratégia | R$ 1.835,00 mm |
| PL Fundo | R$ 507,78 mm |
| PL Fundo (médio 12m) | R$ 526,94 mm |
OBJETIVO | superar o Ibovespa no longo prazo
Superar os índices de bolsa brasileiros ao longo de múltiplos ciclos de mercado.
PÚBLICO ALVO
O fundo tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais que busquem potencial de rentabilidade superior ao do Ibovespa no longo prazo e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimentos do fundo. Fundo adaptado à 4963 e 4994.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do fundo consiste em proporcionar rendimentos superiores ao do CDI, em múltiplos ciclos de mercado, por meio do investimento em ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável no Brasil ou no exterior, mantendo a exposição líquida do fundo abaixo de 5%.
GESTOR | Oceana Investimentos
ADMINISTRADOR | BTG Pactual Serviços Financeiros S.S DTVM
DISTRIBUIDOR | Diversos. Para maiores informações entrar em contato com o gestor.
CUSTODIANTE | Banco BTG Pactual
AUDITOR | ERNST & YOUNG
FILOSOFIA
Abordagem bottom-up com base em rigorosa análise fundamentalista.
O fundo tipicamente mantem carteira comprada em ações com exposição entre 90% e 100% (fully invested) A Oceana, a seu critério, poderá adotar postura de colaboração ativa e participação na governança das empresas investidas. FACT SHEET |
REGULAMENTO |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
| Cotização Aplicação | D + 1 (du) |
| Movimentação Mínima | R$ 5.000,00 |
| Saldo mínimo de permanência | R$ 50.000,00 |
| Cotização Resgate | D + 30 (corridos) |
| Liquidação Resgate | 2º dia útil após a cotização |
| Benchmark | Ibovespa |
| Categoria ANBIMA | Ações Índice Ativo |
| Perfil de Risco | Agressivo |
| Código ISIN | BROCN8CTF002 |
| Taxa de Administração | 2% a.a. (taxa máx. 2,5% a.a.) |
| Taxa de Performance | 20% sobre o ganho que exceder a variação do Ibovespa |
| cobrada semestralmente (com high water mark) | |
| Tributação | 15% de IR sobre os rendimentos, incidente no resgate | Fatores de Risco | Vide Regulamento |
| Dados Bancários | Banco BTG Pactual (208) Ag. 0001 C/C: 832717-7 |